第五條 其他業(yè)務的審批

(一)領(lǐng)用空白支票。在資金部辦理結(jié)算業(yè)務的企業(yè)，可以向資金部領(lǐng)用空白支票，每次領(lǐng)用張數(shù)不超5張，每張空白支票限額不超過5萬元，由資金部辦理，領(lǐng)用空白支票時，必須在資金部有充足的存款。濟南代理記賬

(二)外匯調(diào)度。個人內(nèi)各二級公司的外匯調(diào)劑由資金部對抗貪圖，特殊情況需自行調(diào)度的，一律報財政審批，審批同意后，方可自行用意。

(三)利息的減免。凡重要減免個人內(nèi)借款利息，金額在5000元以內(nèi)的，由資金部檢察同意，報財委審批，金額跨越5000元，必需落實補償渠道，并經(jīng)分擔副總司理加簽后，報財委審批。

第六條 資金管理和檢查

資金部以資金的平安性、效益性、運動性為核心，活期展開以下資金搜查和管理任務，并根據(jù)搜檢情況，活期向財委、總經(jīng)理、董事長專題呈報。

(一)按期查抄各二級公司的現(xiàn)金庫存狀況。

(二)活期搜查各二級公司的資金部的結(jié)算情況。

(三)定期檢查各二級公司在銀行取款和在資金部取款的對帳工作。濟南代理記賬

(四)對二級公司在資金部匯出的10萬元以上大額金錢進行跟蹤搜檢或抽查。

第七條 統(tǒng)計報表

各二級公司必須在旬后一日內(nèi)向資金部報送旬末在銀行放款、借錢、結(jié)算業(yè)務統(tǒng)計表，資金部匯總后于旬后2日內(nèi)報財委、總司理、董事長。

資金部要實時駕馭銀行放款余額，何況每兩天向財政總監(jiān)及副總監(jiān)報一次存款余額表。

打算"員工信托資金"實施方式

(一)本公司為督促員工貯藏，欠缺資金，配合營業(yè)拓展，比照金融機構(gòu)慣例，特擬定本門徑。

(二)本門徑對象為本公司員工及聘雇人員。濟南代理記賬

(三)本相信資金按銀行乙種活期貸款方式(使用本公司不按期福利信賴把柄)得隨時提存之。但其信任單及存取憑條均須注明"員工信賴資金"科目。

(四)本置信資金限本人在服務單元建設一戶。

(五)本相信資金每人最高限額，依照主管官署審定額訂為每個月每日平勻余額12萬元。

(六)本信托資金收益率依照銀行審定行庫最高放款利率，如有調(diào)處時應自21日起比擬調(diào)解。濟南代辦署理記賬

(七)本置信資金在每月20日依據(jù)其積數(shù)總計收益一次并入本金，以員工相信資金劃定額度贅迷路萑帳y(即上月21日至本月20日止)，作為該月份資金最高積數(shù)。逾越該積數(shù)有部分，比照乙種活期存款利率計息。

(八)因案停職或到職者，接到演講后應自結(jié)息日起照乙種活期取款利率計息，但搞妥離任手續(xù)者未至結(jié)息日結(jié)清時，仍按實踐日數(shù)照計其收益，停職褫職時應再重新治理依靠手續(xù)(原信任資金帳戶未結(jié)清時須同時結(jié)清)。

(九)退休應召入伍(囊括常備兵熬煉)或留職停薪人員的依賴戶，得在原處事單元繼續(xù)托辦。

(十)本門徑呈經(jīng)董事長批準后實施，修改時亦同。濟南代理記賬

管帳檔案管理制度

該管理軌制用于規(guī)范公司司帳檔案的立卷、歸檔、保留、調(diào)閱與毀壞等管理勾當。

第一條 畛域: 公司的管帳檔案管理。

第二條 指數(shù)：經(jīng)由過程增強司帳檔案管理，保障司帳原料的完整。

第三條 司帳檔案蘊含公司全數(shù)的司帳憑據(jù)、司帳帳簿、司帳報表及此外司帳資料。

第四條 公司每年組成的管帳檔案應由財政部門子細收拾整頓、立卷、訂立成冊。

第五條 公司昔時形成的管帳檔案，在會計年度終止后由財務部門禁受保存，期限為一年。期滿后，應由財政部門編制移交清冊，移交公司檔案部門生活生計。

第六條 財務部門和經(jīng)辦人必須按期將應歸檔的會計檔案全部移交公司檔案部門，不得自行封包保存。檔案部門部門必須按期點收，不得推諉拒絕。濟南代理記賬

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