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立即聯(lián)絡(luò)經(jīng)辦員以最迅速

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瀏覽：- 發(fā)布日期：2016-05-27 13:22:32【大中小】

注冊(cè)公司、代理記賬

票據(jù)的處理

(一)收受票據(jù)應(yīng)注意事項(xiàng)：

1.凡與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的票據(jù)不得收受。濟(jì)南代理記賬

2.如非自身單子應(yīng)請(qǐng)客戶親自背書(shū)，如屬指名票據(jù)應(yīng)請(qǐng)仰頭人加蓋章章。
3.收受的單據(jù)面額較應(yīng)繳納款項(xiàng)為多時(shí)，在未兌現(xiàn)疇昔不得找還，其差額應(yīng)俟兌現(xiàn)以"暫收款項(xiàng)"科目處置懲罰撤離還。
4.營(yíng)業(yè)局部各替代員(囊括內(nèi)勤人員及出納員)收到票據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)即在單子左上角畫(huà)橫線

二道，并在收入傳票擇要欄闡明收票日期、單子號(hào)碼、付款行庫(kù)、金額及到期日。
(二)收受本埠即期單據(jù)的處置：
1.凡出納員收入本埠即期的單據(jù)，應(yīng)克日提出互換并在收入會(huì)票摘要欄加蓋"一交"、"二

交"戳記，如當(dāng)日不及換取者，應(yīng)在收入傳票擇要欄加蓋"換取"戳記，以使經(jīng)辦員作為填注

有關(guān)帳簿的依據(jù)，以杜流毒。濟(jì)南代理記賬
2.出納員收入的票據(jù)提出兌現(xiàn)或經(jīng)互換被退票時(shí)，應(yīng)考驗(yàn)該票據(jù)能否由本公司提出，退

票來(lái)因能否充實(shí)，輔導(dǎo)分明實(shí)后，應(yīng)立刻分手庖代員以最很快的門(mén)徑，講述顧主前來(lái)妄想退

票手續(xù)。
3.出納員收受的即期單子，應(yīng)立即登記在"單據(jù)明細(xì)表"并在存入行存時(shí)加以說(shuō)明行庫(kù)種

別，以于必要時(shí)與行庫(kù)對(duì)帳。
(三)應(yīng)收單據(jù)的處置懲罰：
1.出納收受應(yīng)收單子時(shí)，應(yīng)按到期日法度模范妥為糊口生涯單據(jù)(外地的單據(jù)應(yīng)分開(kāi)生活

生計(jì)實(shí)時(shí)提出代收)，并根據(jù)應(yīng)收單子明細(xì)表，按到期日劃分列在"應(yīng)收票據(jù)備查簿"，所糊

口的票據(jù)張數(shù)，金額應(yīng)與應(yīng)收票據(jù)備查簿的紀(jì)錄適宜。濟(jì)南代理記賬
2.應(yīng)收單子到期，出納應(yīng)檢出該日期票據(jù)與"應(yīng)收票備查簿"的記載查對(duì)無(wú)誤后取出行庫(kù)。
3.顧主要求更調(diào)或領(lǐng)回公司生活生計(jì)中的票據(jù)時(shí)，除以現(xiàn)金抵換外應(yīng)以書(shū)面申請(qǐng)為原則，

主管準(zhǔn)許更調(diào)時(shí)，出納應(yīng)于"應(yīng)收單子備查簿"變化該筆紀(jì)錄，并應(yīng)請(qǐng)主管蓋章證實(shí)。
出納員崗?fù)ぢ氊?zé)
1、在部長(zhǎng)導(dǎo)游下，根據(jù)國(guó)家財(cái)會(huì)律例、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真治理提取

與糊口生涯現(xiàn)金，實(shí)現(xiàn)收付手續(xù)與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。濟(jì)南代理記賬
2、根據(jù)稽核無(wú)誤的手續(xù)，設(shè)計(jì)銀行取款、取款與轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；注銷(xiāo)銀行取款日志帳；

及時(shí)根據(jù)銀行放款對(duì)收單，在月末作出響應(yīng)調(diào)處，做到銀行對(duì)帳單相符。
3、掛號(hào)現(xiàn)金和銀行日志帳，做到月結(jié)日清，擔(dān)保帳證符合、帳款吻合、帳帳符合，

締造差錯(cuò)實(shí)時(shí)查清改正。
4、認(rèn)真審查歷久借支的用途、金融與批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格實(shí)驗(yàn)市（縣）內(nèi)推銷(xiāo)領(lǐng)用支票的手續(xù)，管束應(yīng)用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。濟(jì)南代理記賬
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑據(jù)，實(shí)時(shí)傳遞給賬目登帳。
6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算任務(wù)。
7、嚴(yán)格考核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始痛處，根據(jù)用度報(bào)銷(xiāo)的無(wú)關(guān)規(guī)定，設(shè)計(jì)現(xiàn)金收收入業(yè)務(wù)，做到非法粗略、手續(xù)通通、單證齊全。
8、核算人事部供給的薪金披發(fā)名冊(cè)，準(zhǔn)時(shí)發(fā)入公司職工的待遇、獎(jiǎng)金。
9、認(rèn)真實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確解繳種種社會(huì)分身保險(xiǎn)、公積金等基金的任務(wù)。
10、認(rèn)真妥帖生活現(xiàn)金、人價(jià)證券、無(wú)關(guān)印章、空白支票與收據(jù)，做好無(wú)關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)質(zhì)料的收拾整頓、歸檔工作。
11、負(fù)責(zé)主持公司賬目安全柜。