(二)現(xiàn)金是否存放庫內(nèi)，如有另存他處者，應(yīng)立即查明原因。

(三)庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)抵充現(xiàn)象。濟南代理記賬

(四)托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫存財物，應(yīng)同時搜查，并得須對無關(guān)帳表、憑證單據(jù)。

(五)查看庫存除查點數(shù)目核對帳簿外，并應(yīng)注意其處置方法及布置區(qū)域能否妥善，幣券種類可否分清。

(六)金庫鎖匙暨暗鎖，密碼表的操作把持部份及庫門的啟用與庫內(nèi)的保險，金庫布置職位等是否適合，嚴(yán)密籌劃。

(七)匯出匯款寄回的收據(jù)，是否妥為生活，有無匯出多日還沒有解訖的匯款。

(八)內(nèi)部交游帳，是否按月填制未達帳明細表，核對帳單可否依序保管。

(九)內(nèi)部交往或外縣市單元來往帳，是否往往核對。

(十)營業(yè)日報表的記載能否與銀行存款相符。濟南代理記賬

(十一)搜查縣市單位種種周轉(zhuǎn)金及準(zhǔn)備金時，應(yīng)屬意其限額是否適當(dāng)。有無零散付款的紀(jì)錄，所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)帳的單據(jù)合計數(shù)，能否與周轉(zhuǎn)金、豫備金相符，有沒有不妥的墊款或已付款，而久未交貨的零散領(lǐng)取或請購案件。

第十五條 報表查抄，應(yīng)注意以下事項

(一)各種報表是否按規(guī)按刻日及份數(shù)編送有沒有罅漏。

(二)各種報表形式是否與帳簿上的記載相符。

(三)數(shù)字計算可否粗略，簽章是否齊全。

(四)報表編號、裝訂是否殘缺及相宜劃定。

(五)報表生存門徑及布置所在能否妥帖。濟南代理記賬

 財政審核

第十六條 查抄有價證券時，應(yīng)與無關(guān)帳表核對，并寄望如下事故

(一)購入及發(fā)售有沒有同意，手續(xù)可否無缺。

(二)證券品種、面值及號碼，是否與帳簿記實相符。

(三)債券附帶的息票可否齊全，并與帳冊相符。

(四)本息票有沒有到期或能否齊全，并與帳冊相符。

第十七條 檢查種種質(zhì)押品、寄存品及其余有價值的痛處單據(jù)時，應(yīng)屬意其能否寄存庫內(nèi)，并應(yīng)遵照開出收條的存根原先及無關(guān)帳冊和庫存查核者相符有沒有漏記，如有另存另外地址者，應(yīng)查問起因并檢閱其無關(guān)單據(jù)。

第十八條 各類房地制造左券書及其收租狀況可否妥帖。濟南代理記賬

總務(wù)人事審核

第十九條 檢查各項費用時，應(yīng)留心下列事務(wù)

(一)總公司各單位，各項費用收入和物品領(lǐng)用是否已依規(guī)定呈允許許核銷。

(二)各縣市單位的費用，能否在預(yù)算范圍內(nèi)，或經(jīng)允許的規(guī)模內(nèi)檢支，是否有節(jié)流或業(yè)務(wù)上無必要的開銷，各項用度的列支能否照劃定設(shè)計。

(三)各種單據(jù)可否齊全及手續(xù)是否完備。

第二十條 搜查埋藏物品，應(yīng)留意下列變亂

(一)儲備物品的品種、數(shù)目、價錢可否和帳簿(冊、卡)記實相符，有無脫漏或短少。

(二)貯備物品的保管能否妥帖。

(三)儲藏物品的風(fēng)致、規(guī)格能否與購案相符。

(四)領(lǐng)物憑證，可否均經(jīng)無關(guān)職員簽章始行核發(fā)。

(五)已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)帳者，與儲藏物品計較表，可否與帳面存量相符。

(六)有沒有廢弛待廢物品，帳簿能否闡明，所存應(yīng)報廢料品，數(shù)量可否與帳簿記載相符。

第二十一條 檢查交通運輸及設(shè)備登記卡附項設(shè)備登記卡時，應(yīng)注意下列事項：

(一)各種登記卡的設(shè)置登記及排列，是否依照規(guī)定隨到隨辦。濟南代理記賬

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